財務(wù)部完成2020年度財務(wù)決算工作
作者：張艷娜
來源：財務(wù)部
發(fā)布時間：2021-04-02
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">按照集團(tuán)公司關(guān)于年度財務(wù)決算報告編制有關(guān)要求，公司財務(wù)部早謀劃、早部署，克服新冠肺炎疫情防控影響，按時間節(jié)點(diǎn)圓滿完成財務(wù)決算各項(xiàng)工作。 </span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">一、貫徹落實(shí)集團(tuán)公司對財務(wù)決算工作的要求。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">財務(wù)部先后召開兩次專題會議，安排部署財務(wù)財務(wù)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司2020年財務(wù)決算工作要求，明確財務(wù)決算工作要點(diǎn)，充分認(rèn)識財務(wù)決算的重要性，對全年會計核算業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，重點(diǎn)對會計科目運(yùn)用、總賬、明細(xì)賬、往來賬目等進(jìn)行核對，保證年度財務(wù)決算數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確；配合公司相關(guān)部室做好各項(xiàng)資產(chǎn)、存貨清查盤點(diǎn)工作，保證資產(chǎn)賬實(shí)相符；做好往來款項(xiàng)的核對工作，做好應(yīng)收款項(xiàng)催收和應(yīng)付款項(xiàng)清付工作及財務(wù)會計資料整理等工作。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">二、積極配合決算審計工作。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">年初，石家莊地區(qū)突發(fā)新冠肺炎疫情，受疫情影響，集團(tuán)公司公開招標(biāo)確定年審所的工作進(jìn)展緩慢，年度財務(wù)決算審計工作遲遲無法開展。2月8日，集團(tuán)確定事務(wù)所后，財務(wù)部安排專人積極與事務(wù)所對接溝通，由于選定的會計師事務(wù)所位于石家莊，結(jié)合首都及河北省疫情防控要求，事務(wù)所采取遠(yuǎn)程審計的方式完成現(xiàn)場審計工作，由于年審事務(wù)所發(fā)生了變更，很多資料需要重新提供，公司具體的業(yè)務(wù)情況和財務(wù)核算流程也需要和審計師重新溝通。面對不能和審計師面對面溝通等諸多不利情況，財務(wù)部安排專人積極與事務(wù)所對接溝通，積極配合審計師的各項(xiàng)要求，制定切實(shí)可行的工作方案，落實(shí)部門全員工作責(zé)任，及時提供了2020年度會計憑證、賬簿、相關(guān)合同協(xié)議等業(yè)務(wù)資料。通過電話及遠(yuǎn)程視頻方式與審計項(xiàng)目經(jīng)理就公司2020年重大會計事項(xiàng)進(jìn)行了溝通，確定了核算原則，并按審計師的要求對部分會計業(yè)務(wù)進(jìn)行了調(diào)整。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">三、認(rèn)真編制財務(wù)決算報告。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">按照審計確定的報表數(shù)據(jù)，財務(wù)部認(rèn)真做好財政廳及國資委決算報表、會計報表附注、財務(wù)情況說明書等決算資料編制工作，積極與集團(tuán)公司財務(wù)融資部和審計事務(wù)所溝通，確保決算數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性，按集團(tuán)公司要求的時間完成了決算報告的上報工作。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">4月1日，公司收到了事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，報告認(rèn)為公司2020年度財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)定編制，沒有發(fā)現(xiàn)虛假記載或重大遺漏財務(wù)事項(xiàng)，財務(wù)報表公允反映了公司2020年財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。</span>
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